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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 71 003.00 | 17 485.00 | 53 518.00 | 71 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 716.00 | 45 332.00 | 11 384.00 | 56 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 278.00 | 135 769.00 | 74 509.00 | 210 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 561.00 | 198 586.00 | 341 975.00 | 540 561.00 |
BT Marchandises | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 767.00 | 1 511.00 | 157 256.00 | 158 767.00 |
BZ Autres créances | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
CF Disponibilités | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 146.00 | 1 511.00 | 373 636.00 | 375 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 707.00 | 200 097.00 | 715 610.00 | 915 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 445 146.00 | 420 363.00 | | 445 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 994.00 | 24 783.00 | | -49 994.00 |
DL TOTAL (I) | 428 151.00 | 478 146.00 | | 428 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 020.00 | 20 254.00 | | 15 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 2 124.00 | | 1 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 297.00 | 40 629.00 | | 57 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 919.00 | 88 131.00 | | 95 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 587.00 | 75 936.00 | | 108 587.00 |
EA Autres dettes | 9 135.00 | 20 930.00 | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 459.00 | 248 004.00 | | 287 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 610.00 | 726 149.00 | | 715 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 503.00 | | 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 030.00 | | 63 531.00 | 477 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 466.00 | | 63 531.00 | 274 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 861.00 | 33 725.00 | | 164 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 861.00 | 33 725.00 | | 164 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 156 552.00 | 156 552.00 | | 156 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 795.00 | 240 795.00 | | 240 795.00 |
VW T.V.A. | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 162.00 | 230 162.00 | | 230 162.00 |