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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 63 925.00 | 47 456.00 | 16 469.00 | 63 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 602.00 | 326 054.00 | 19 549.00 | 345 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 986.00 | 233 024.00 | 35 962.00 | 268 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 029.00 | 607 963.00 | 75 065.00 | 683 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
BP En cours de production de services | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 457.00 | 1 592.00 | 98 864.00 | 100 457.00 |
BZ Autres créances | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CF Disponibilités | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 156.00 | 1 592.00 | 261 563.00 | 263 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 184.00 | 609 556.00 | 336 629.00 | 946 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | -39 863.00 | -12 313.00 | | -39 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 679.00 | -27 551.00 | | -198 679.00 |
DL TOTAL (I) | -212 802.00 | -14 123.00 | | -212 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 231.00 | 294 518.00 | | 157 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 20 800.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 716.00 | 180 453.00 | | 176 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 484.00 | 161 346.00 | | 201 484.00 |
EA Autres dettes | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 431.00 | 658 547.00 | | 549 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 629.00 | 644 424.00 | | 336 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 005.00 | 628 667.00 | | 88 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 738.00 | 273 422.00 | | 143 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 001.00 | | 280.00 | 803 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468.00 | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 252.00 | 683 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 784.00 | 680 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 304.00 | | 280.00 | 799 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 619.00 | 20 129.00 | 118 785.00 | 706 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 189.00 | 20 129.00 | 118 785.00 | 705 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 716.00 | | 88 358.00 | 176 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 255.00 | 31 639.00 | 34 308.00 | 100 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UX Autres créances clients | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 738.00 | | 71 869.00 | 143 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 872.00 | 112 325.00 | 16 547.00 | 128 872.00 |
VW T.V.A. | 58 356.00 | | 17 500.00 | 58 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 431.00 | 88 005.00 | 226 035.00 | 549 431.00 |