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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 2 155.00 | 1 481.00 | 3 636.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 61 846.00 | 57 870.00 | 3 976.00 | 61 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 414.00 | 317 189.00 | 6 225.00 | 323 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 175.00 | 210 260.00 | 45 915.00 | 256 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 277.00 | 587 474.00 | 60 802.00 | 648 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BP En cours de production de services | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 714.00 | 557.00 | 148 157.00 | 148 714.00 |
BZ Autres créances | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CF Disponibilités | 108 889.00 | | 108 889.00 | 108 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 444.00 | 557.00 | 336 887.00 | 337 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 721.00 | 588 032.00 | 397 690.00 | 985 721.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | -112 374.00 | -262 424.00 | | -112 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | 150 050.00 | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | -74 703.00 | -86 634.00 | | -74 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 335.00 | 2 203.00 | | 50 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 777.00 | 33 659.00 | | 58 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 673.00 | 72 987.00 | | 65 673.00 |
EA Autres dettes | 297 608.00 | 347 946.00 | | 297 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 392.00 | 456 794.00 | | 472 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 690.00 | 370 160.00 | | 397 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 392.00 | 176 132.00 | | 472 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 369.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 625.00 | | 25 700.00 | 644 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 049.00 | 648 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 049.00 | 643 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | 1 114.00 | 2 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 184.00 | | 24 586.00 | 641 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 569.00 | 13 391.00 | 21 485.00 | 595 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | -564.00 | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 976.00 | 13 391.00 | 22 049.00 | 593 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | 135.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | | 135.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | | 135.00 | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 608.00 | 297 608.00 | | 297 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 148 045.00 | 148 045.00 | | 148 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 746.00 | 165 746.00 | | 165 746.00 |
VW T.V.A. | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 393.00 | 472 393.00 | | 472 393.00 |