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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 1 591.00 | 931.00 | 2 522.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 63 925.00 | 55 785.00 | 8 140.00 | 63 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 022.00 | 322 423.00 | 4 600.00 | 327 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 950.00 | 215 770.00 | 32 180.00 | 247 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 625.00 | 595 568.00 | 49 057.00 | 644 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BP En cours de production de services | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 765.00 | 692.00 | 124 072.00 | 124 765.00 |
BZ Autres créances | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CF Disponibilités | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 795.00 | 692.00 | 321 103.00 | 321 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 420.00 | 596 260.00 | 370 160.00 | 966 420.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | -262 424.00 | -238 542.00 | | -262 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 050.00 | -23 882.00 | | 150 050.00 |
DL TOTAL (I) | -86 634.00 | -236 684.00 | | -86 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | 26 576.00 | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 659.00 | 72 053.00 | | 33 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 987.00 | 114 202.00 | | 72 987.00 |
EA Autres dettes | 347 946.00 | 455 024.00 | | 347 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 794.00 | 676 855.00 | | 456 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 160.00 | 440 171.00 | | 370 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 132.00 | 240 521.00 | | 176 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 15 306.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 143.00 | | 6 867.00 | 759 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 169.00 | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 385.00 | 644 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 216.00 | 641 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | 1 092.00 | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 625.00 | | 5 775.00 | 674 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 836.00 | 16 663.00 | 38 930.00 | 617 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 161.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 406.00 | 16 502.00 | 38 930.00 | 616 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | | 900.00 | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | | 900.00 | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | | 900.00 | 1 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 946.00 | 67 284.00 | 129 040.00 | 347 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 465.00 | 163 465.00 | | 163 465.00 |
VW T.V.A. | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 794.00 | 176 132.00 | 129 040.00 | 456 794.00 |