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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 1 460.00 | 746.00 | 2 206.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 61 846.00 | 60 520.00 | 1 325.00 | 61 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 533.00 | 317 582.00 | 6 951.00 | 324 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 965.00 | 219 118.00 | 52 847.00 | 271 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 756.00 | 598 681.00 | 65 075.00 | 663 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BP En cours de production de services | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CF Disponibilités | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 879.00 | | 268 879.00 | 268 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 635.00 | 598 681.00 | 333 954.00 | 932 635.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | -100 443.00 | -112 374.00 | | -100 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | 11 931.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | -74 200.00 | -74 703.00 | | -74 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 449.00 | 50 335.00 | | 45 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 992.00 | 58 777.00 | | 47 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 722.00 | 65 673.00 | | 50 722.00 |
EA Autres dettes | 263 218.00 | 297 608.00 | | 263 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 155.00 | 472 392.00 | | 408 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 954.00 | 397 690.00 | | 333 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 971.00 | 472 392.00 | | 372 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 335.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 277.00 | | 21 235.00 | 648 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 326.00 | 663 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 326.00 | 660 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 722.00 | | 21 235.00 | 643 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 474.00 | 16 227.00 | 4 326.00 | 587 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 319.00 | 16 227.00 | 4 326.00 | 585 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 218.00 | 263 218.00 | | 263 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 078.00 | 9 895.00 | 35 183.00 | 45 078.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
VW T.V.A. | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 154.00 | 372 971.00 | 35 183.00 | 408 154.00 |