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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 17 344.00 | 2 713.00 | 14 631.00 | 17 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 144.00 | 61 598.00 | 28 546.00 | 90 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 463.00 | 28 675.00 | 21 788.00 | 50 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 416.00 | 92 986.00 | 111 430.00 | 204 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 495.00 | 10 476.00 | 170 019.00 | 180 495.00 |
BZ Autres créances | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CF Disponibilités | 107 601.00 | | 107 601.00 | 107 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 035.00 | 10 476.00 | 360 559.00 | 371 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 450.00 | 103 462.00 | 471 988.00 | 575 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 710.00 | 167 711.00 | | 223 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 985.00 | 55 999.00 | | 77 985.00 |
DL TOTAL (I) | 318 195.00 | 240 210.00 | | 318 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 569.00 | 77 230.00 | | 43 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 015.00 | 37 078.00 | | 40 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 707.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 366.00 | 43 066.00 | | 42 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 444.00 | 31 792.00 | | 25 444.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 793.00 | 191 674.00 | | 153 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 988.00 | 431 884.00 | | 471 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 606.00 | 147 517.00 | | 135 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 431.00 | | 23 635.00 | 209 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 651.00 | 204 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 651.00 | 157 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 965.00 | | 3 637.00 | 182 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | 19 998.00 | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 149.00 | 14 912.00 | 26 076.00 | 104 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 149.00 | 14 912.00 | 26 076.00 | 104 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411.00 | 10 476.00 | 411.00 | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | 10 476.00 | 411.00 | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | 10 476.00 | 411.00 | 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 476.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 159 543.00 | | | 159 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 569.00 | 25 981.00 | 17 588.00 | 43 569.00 |
VI Groupe et associés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
VP Divers | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 886.00 | 176 614.00 | 27 372.00 | 203 886.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 193.00 | 135 606.00 | 17 588.00 | 153 193.00 |