| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 1 028.00 | 5 622.00 | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 17 344.00 | 9 955.00 | 7 390.00 | 17 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 265.00 | 96 377.00 | 182 888.00 | 279 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 627.00 | 39 343.00 | 151 284.00 | 190 627.00 |
AX Avances et acomptes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 400.00 | 146 702.00 | 392 697.00 | 539 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 716.00 | 22 031.00 | 120 685.00 | 142 716.00 |
BZ Autres créances | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
CF Disponibilités | 418 347.00 | | 418 347.00 | 418 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 135.00 | 22 031.00 | 640 104.00 | 662 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 535.00 | 168 733.00 | 1 032 802.00 | 1 201 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | | 26 437.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 571 300.00 | 462 391.00 | | 571 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 920.00 | 108 909.00 | | 79 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
DL TOTAL (I) | 719 371.00 | 587 800.00 | | 719 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 129.00 | 1 477.00 | | 202 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 976.00 | 2 439.00 | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 498.00 | 57 494.00 | | 46 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 525.00 | 28 570.00 | | 26 525.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 1 800.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 431.00 | 122 735.00 | | 313 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 802.00 | 710 535.00 | | 1 032 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 198.00 | 120 297.00 | | 143 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 341.00 | | 356 710.00 | 186 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 651.00 | 539 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 488 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | 5 450.00 | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 831.00 | | 351 260.00 | 140 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 232.00 | 41 121.00 | 3 651.00 | 109 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 556.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 761.00 | 40 565.00 | 3 651.00 | 108 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 548.00 | 403.00 | 920.00 | 22 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 548.00 | 403.00 | 920.00 | 22 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 548.00 | 403.00 | 920.00 | 22 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 279.00 | 116 279.00 | | 116 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 092.00 | 35 835.00 | 120 643.00 | 202 092.00 |
VI Groupe et associés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 648.00 | | | 216 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 536.00 | 169 099.00 | 30 437.00 | 199 536.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 455.00 | 143 198.00 | 120 643.00 | 309 455.00 |