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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 471.00 | 729.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 17 344.00 | 8 425.00 | 8 920.00 | 17 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 068.00 | 70 169.00 | 10 899.00 | 81 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 418.00 | 30 167.00 | 12 252.00 | 42 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 341.00 | 109 232.00 | 77 109.00 | 186 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 551.00 | 22 548.00 | 139 003.00 | 161 551.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 441 359.00 | | 441 359.00 | 441 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 974.00 | 22 548.00 | 633 426.00 | 655 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 315.00 | 131 780.00 | 710 535.00 | 842 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 462 391.00 | 355 558.00 | | 462 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 909.00 | 106 832.00 | | 108 909.00 |
DL TOTAL (I) | 587 800.00 | 478 891.00 | | 587 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | 10 294.00 | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 439.00 | 17 103.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 494.00 | 62 265.00 | | 57 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 570.00 | 59 414.00 | | 28 570.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 902.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 735.00 | 181 934.00 | | 122 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 535.00 | 660 825.00 | | 710 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 297.00 | 164 094.00 | | 120 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 343.00 | | 1 417.00 | 195 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 418.00 | 186 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 418.00 | 140 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 833.00 | | 1 417.00 | 149 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 493.00 | 14 157.00 | 10 418.00 | 105 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 400.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 422.00 | 13 757.00 | 10 418.00 | 105 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 008.00 | | 460.00 | 23 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 008.00 | | 460.00 | 23 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 008.00 | | 460.00 | 23 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VP Divers | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 842.00 | 139 785.00 | 31 058.00 | 170 842.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |