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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 17 344.00 | 4 652.00 | 12 692.00 | 17 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 794.00 | 63 281.00 | 21 513.00 | 84 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 436.00 | 23 975.00 | 18 461.00 | 42 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 039.00 | 91 909.00 | 99 130.00 | 191 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 881.00 | 34 285.00 | 155 597.00 | 189 881.00 |
BZ Autres créances | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CF Disponibilités | 184 057.00 | | 184 057.00 | 184 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 561.00 | 34 285.00 | 413 276.00 | 447 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 599.00 | 126 193.00 | 512 406.00 | 638 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 695.00 | 223 710.00 | | 301 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 863.00 | 77 985.00 | | 53 863.00 |
DL TOTAL (I) | 372 058.00 | 318 195.00 | | 372 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 594.00 | 43 569.00 | | 17 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 684.00 | 40 015.00 | | 36 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 600.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 507.00 | 42 366.00 | | 61 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 343.00 | 25 444.00 | | 22 343.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 348.00 | 153 793.00 | | 140 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 406.00 | 471 988.00 | | 512 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 112.00 | 135 606.00 | | 131 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 415.00 | | 1 908.00 | 204 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 285.00 | 191 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 285.00 | 144 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 951.00 | | 1 908.00 | 157 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 986.00 | 14 208.00 | 15 285.00 | 92 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 986.00 | 14 208.00 | 15 285.00 | 92 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 476.00 | 23 809.00 | | 10 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 476.00 | 23 809.00 | | 10 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 476.00 | 23 809.00 | | 10 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 140 359.00 | 140 359.00 | | 140 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 594.00 | 8 778.00 | 8 816.00 | 17 594.00 |
VI Groupe et associés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 010.00 | 164 068.00 | 55 942.00 | 220 010.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 928.00 | 131 112.00 | 8 816.00 | 139 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |