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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 065.00 | 44 799.00 | 11 266.00 | 56 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 555.00 | 49 888.00 | 13 666.00 | 63 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 182.00 | 6 452.00 | 313 730.00 | 320 182.00 |
BZ Autres créances | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CF Disponibilités | 113 514.00 | | 113 514.00 | 113 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 971.00 | 6 452.00 | 457 519.00 | 463 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 526.00 | 56 341.00 | 471 185.00 | 527 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 786.00 | 109 854.00 | | 112 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 861.00 | 2 932.00 | | 72 861.00 |
DL TOTAL (I) | 196 647.00 | 123 786.00 | | 196 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 986.00 | 30 178.00 | | 18 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 653.00 | 57 968.00 | | 69 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 503.00 | 17 695.00 | | 16 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 543.00 | 52 575.00 | | 75 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 155.00 | 55 340.00 | | 78 155.00 |
EA Autres dettes | 15 697.00 | 17 052.00 | | 15 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 538.00 | 230 807.00 | | 274 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 185.00 | 354 593.00 | | 471 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 018.00 | 211 848.00 | | 267 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 884.00 | | 1 688.00 | 62 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 63 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 018.00 | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 646.00 | | 1 688.00 | 58 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 998.00 | 4 908.00 | 1 018.00 | 45 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | 1 018.00 | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 160.00 | 4 908.00 | | 44 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 490.00 | 963.00 | | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 490.00 | 963.00 | | 5 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 490.00 | 963.00 | | 5 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 313 010.00 | 313 010.00 | | 313 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 960.00 | 11 439.00 | 7 520.00 | 18 960.00 |
VI Groupe et associés | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 579.00 | 343 579.00 | | 343 579.00 |
VW T.V.A. | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 035.00 | 250 515.00 | 7 520.00 | 258 035.00 |