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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 580.00 | 5 524.00 | 6 056.00 | 11 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 642.00 | 91 820.00 | 29 823.00 | 121 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 044.00 | 98 165.00 | 37 879.00 | 136 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 391.00 | | 394 391.00 | 394 391.00 |
BZ Autres créances | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CF Disponibilités | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 640.00 | | 549 640.00 | 549 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 684.00 | 98 165.00 | 587 519.00 | 685 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 555.00 | 162 518.00 | | 183 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 420.00 | 21 037.00 | | 36 420.00 |
DL TOTAL (I) | 230 974.00 | 194 555.00 | | 230 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 820.00 | 27 279.00 | | 37 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 453.00 | 62 018.00 | | 47 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 661.00 | 30 491.00 | | 13 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 341.00 | 89 200.00 | | 75 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 298.00 | 123 271.00 | | 153 298.00 |
EA Autres dettes | 28 971.00 | 88 273.00 | | 28 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 545.00 | 420 532.00 | | 356 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 519.00 | 615 087.00 | | 587 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 052.00 | 402 676.00 | | 331 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 266.00 | | 22 777.00 | 113 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 446.00 | | 22 777.00 | 110 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 638.00 | 18 526.00 | | 79 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 818.00 | 18 526.00 | | 78 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 392.00 | 411 392.00 | | 411 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 391.00 | 394 391.00 | | 394 391.00 |
VB T. V. A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 787.00 | 12 294.00 | 25 493.00 | 37 787.00 |
VI Groupe et associés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 392.00 | 411 392.00 | | 411 392.00 |
VW T.V.A. | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 884.00 | 317 391.00 | 25 493.00 | 342 884.00 |