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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 664.00 | 4 619.00 | 1 045.00 | 5 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 782.00 | 74 199.00 | 30 583.00 | 104 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 266.00 | 79 638.00 | 33 628.00 | 113 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 100.00 | 6 452.00 | 403 648.00 | 410 100.00 |
BZ Autres créances | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CF Disponibilités | 121 088.00 | | 121 088.00 | 121 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 911.00 | 6 452.00 | 581 459.00 | 587 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 177.00 | 86 091.00 | 615 087.00 | 701 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 518.00 | 149 947.00 | | 162 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 037.00 | 12 571.00 | | 21 037.00 |
DL TOTAL (I) | 194 555.00 | 173 518.00 | | 194 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 279.00 | 34 135.00 | | 27 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 018.00 | 64 429.00 | | 62 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 491.00 | 16 398.00 | | 30 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 200.00 | 84 669.00 | | 89 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 271.00 | 83 062.00 | | 123 271.00 |
EA Autres dettes | 88 273.00 | 39 742.00 | | 88 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 532.00 | 322 434.00 | | 420 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 087.00 | 495 952.00 | | 615 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 676.00 | 300 584.00 | | 402 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 905.00 | | 18 361.00 | 94 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 084.00 | | 16 361.00 | 94 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 874.00 | 17 765.00 | | 61 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 053.00 | 17 765.00 | | 61 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 928.00 | 402 928.00 | | 402 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 116.00 | 9 260.00 | 17 856.00 | 27 116.00 |
VI Groupe et associés | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 533.00 | 435 533.00 | | 435 533.00 |
VW T.V.A. | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 041.00 | 372 185.00 | 17 856.00 | 390 041.00 |