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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 73.00 | 4 197.00 | 4 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 432.00 | 7 360.00 | 5 072.00 | 12 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 845.00 | 100 716.00 | 22 129.00 | 122 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 367.00 | 108 970.00 | 33 398.00 | 142 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 421.00 | | 347 421.00 | 347 421.00 |
BZ Autres créances | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CF Disponibilités | 154 614.00 | | 154 614.00 | 154 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 954.00 | | 542 954.00 | 542 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 322.00 | 108 970.00 | 576 352.00 | 685 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 974.00 | 183 555.00 | | 219 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 248.00 | 36 420.00 | | 11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 242 223.00 | 230 974.00 | | 242 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 174.00 | 37 820.00 | | 26 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 368.00 | 47 453.00 | | 46 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 217.00 | 75 341.00 | | 69 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 468.00 | 153 298.00 | | 109 468.00 |
EA Autres dettes | 26 044.00 | 28 971.00 | | 26 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 129.00 | 356 545.00 | | 334 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 352.00 | 587 519.00 | | 576 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 861.00 | 331 052.00 | | 321 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 044.00 | | 6 324.00 | 136 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | 4 270.00 | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 223.00 | | 2 054.00 | 133 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 165.00 | 10 805.00 | | 98 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 73.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 344.00 | 10 732.00 | | 97 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 421.00 | 347 421.00 | | 347 421.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 159.00 | 13 891.00 | 12 268.00 | 26 159.00 |
VI Groupe et associés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 446.00 | 369 446.00 | | 369 446.00 |
VW T.V.A. | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 468.00 | 308 200.00 | 12 268.00 | 320 468.00 |