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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 580.00 | | 490 580.00 | 490 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 206.00 | 206 127.00 | 4 079.00 | 210 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 217.00 | 322 155.00 | 362 062.00 | 684 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 761.00 | | 153 761.00 | 153 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 383.00 | 528 282.00 | 1 011 101.00 | 1 539 383.00 |
BT Marchandises | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 179 366.00 | | 179 366.00 | 179 366.00 |
CF Disponibilités | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 518.00 | | 358 518.00 | 358 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 901.00 | 528 282.00 | 1 369 619.00 | 1 897 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 761.00 | | | 153 761.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 461.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 224.00 | 97 032.00 | | 7 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 485.00 | -89 808.00 | | -31 485.00 |
DL TOTAL (I) | 30 739.00 | 62 224.00 | | 30 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 823.00 | 878 215.00 | | 737 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 235.00 | 246 591.00 | | 250 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 682.00 | 111 971.00 | | 230 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 951.00 | 72 447.00 | | 72 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 881.00 | 1 309 684.00 | | 1 338 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 619.00 | 1 371 907.00 | | 1 369 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 441.00 | | | 998 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 778.00 | 312 679.00 | | 282 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 997.00 | 44 285.00 | | 483 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 997.00 | 44 285.00 | | 483 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 682.00 | 230 682.00 | | 230 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 966.00 | 296 966.00 | | 296 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 823.00 | 397 383.00 | 340 440.00 | 737 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 730.00 | 233 969.00 | | 387 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 881.00 | 998 441.00 | 340 440.00 | 1 338 881.00 |