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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 580.00 | | 490 580.00 | 490 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 599.00 | 210 654.00 | 1 945.00 | 212 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 599.00 | 423 961.00 | 278 638.00 | 702 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 982.00 | | 241 982.00 | 241 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 380.00 | 634 615.00 | 1 013 765.00 | 1 648 380.00 |
BT Marchandises | 134 113.00 | | 134 113.00 | 134 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BZ Autres créances | 310 729.00 | | 310 729.00 | 310 729.00 |
CF Disponibilités | 218 113.00 | | 218 113.00 | 218 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 109.00 | | 742 109.00 | 742 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 489.00 | 634 615.00 | 1 755 874.00 | 2 390 489.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 650.00 | 74 624.00 | | 107 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 140.00 | 33 026.00 | | 118 140.00 |
DL TOTAL (I) | 280 790.00 | 162 650.00 | | 280 790.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 416.00 | 148 357.00 | | 112 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 020.00 | 84 655.00 | | 89 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 354.00 | 425 793.00 | | 333 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 173.00 | 41 094.00 | | 46 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 802 660.00 | 904 201.00 | | 802 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 084.00 | 1 604 561.00 | | 1 384 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 874.00 | 1 858 211.00 | | 1 755 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 186.00 | 681 900.00 | | 594 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 357.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 848.00 | 32 768.00 | | 601 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 848.00 | 32 768.00 | | 601 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 354.00 | 333 354.00 | | 333 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 680.00 | 190 430.00 | 401 336.00 | 891 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 982.00 | | 241 982.00 | 241 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 416.00 | 23 768.00 | 88 648.00 | 112 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 883.00 | 389 883.00 | | 389 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 865.00 | 389 883.00 | 241 982.00 | 631 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 084.00 | 594 186.00 | 489 984.00 | 1 384 084.00 |