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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 580.00 | | 490 580.00 | 490 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 206.00 | 208 830.00 | 1 376.00 | 210 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 084.00 | 379 883.00 | 320 201.00 | 700 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 449.00 | | 184 449.00 | 184 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 939.00 | 588 714.00 | 997 225.00 | 1 585 939.00 |
BT Marchandises | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 265 695.00 | | 265 695.00 | 265 695.00 |
CF Disponibilités | 389 149.00 | | 389 149.00 | 389 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 706.00 | | 825 706.00 | 825 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 645.00 | 588 714.00 | 1 822 932.00 | 2 411 645.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 971.00 | 7 224.00 | | 69 971.00 |
DH Report à nouveau | | -31 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 653.00 | 94 233.00 | | 4 653.00 |
DL TOTAL (I) | 129 624.00 | 124 971.00 | | 129 624.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 184 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 184 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 572.00 | 250 371.00 | | 86 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 632.00 | 337 973.00 | | 440 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 260.00 | 75 183.00 | | 47 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 1 027 383.00 | | | 1 027 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 307.00 | 1 414 119.00 | | 1 602 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 931.00 | 1 723 090.00 | | 1 822 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 463.00 | 1 073 680.00 | | 678 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286 248.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 911.00 | 34 695.00 | 3 892.00 | 557 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 911.00 | 34 694.00 | 3 892.00 | 557 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 000.00 | | 93 000.00 | 184 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 000.00 | | 93 000.00 | 184 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 632.00 | 440 632.00 | | 440 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 955.00 | 190 111.00 | 410 238.00 | 1 113 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 449.00 | | 184 449.00 | 184 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 884.00 | 320 884.00 | | 320 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 333.00 | 320 884.00 | 184 449.00 | 505 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 307.00 | 678 463.00 | 410 238.00 | 1 602 307.00 |