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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 580.00 | | 490 580.00 | 490 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 119.00 | 209 717.00 | 1 402.00 | 211 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 599.00 | 392 130.00 | 310 469.00 | 702 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 237.00 | | 223 237.00 | 223 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 155.00 | 601 848.00 | 1 026 307.00 | 1 628 155.00 |
BT Marchandises | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BZ Autres créances | 341 757.00 | | 341 757.00 | 341 757.00 |
CF Disponibilités | 309 483.00 | | 309 483.00 | 309 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 903.00 | | 831 903.00 | 831 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 058.00 | 601 848.00 | 1 858 211.00 | 2 460 058.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 624.00 | 69 971.00 | | 74 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 026.00 | 4 653.00 | | 33 026.00 |
DL TOTAL (I) | 162 650.00 | 129 624.00 | | 162 650.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 357.00 | | | 148 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 655.00 | 86 572.00 | | 84 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 793.00 | 440 632.00 | | 425 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 094.00 | 47 260.00 | | 41 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 904 201.00 | 1 027 383.00 | | 904 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 561.00 | 1 602 307.00 | | 1 604 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 211.00 | 1 822 931.00 | | 1 858 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 900.00 | 678 463.00 | | 681 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 714.00 | 33 984.00 | 20 850.00 | 588 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 830.00 | 887.00 | | 208 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 883.00 | 33 097.00 | 20 850.00 | 379 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 793.00 | 425 793.00 | | 425 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 856.00 | 186 196.00 | 502 746.00 | 988 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 237.00 | | 223 237.00 | 223 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 357.00 | 28 357.00 | 120 000.00 | 148 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 112.00 | 418 112.00 | | 418 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 349.00 | 418 112.00 | 223 237.00 | 641 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 561.00 | 681 900.00 | 622 746.00 | 1 604 561.00 |