| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 908 571.00 | | 1 908 571.00 | 1 908 571.00 |
AP Constructions | 7 702.00 | 716.00 | 6 986.00 | 7 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 390.00 | 6 702.00 | 15 688.00 | 22 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 423.00 | 23 573.00 | 203 850.00 | 227 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 786.00 | 35 357.00 | 2 128 429.00 | 2 163 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BT Marchandises | 157 121.00 | | 157 121.00 | 157 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 505.00 | 3 381.00 | 104 124.00 | 107 505.00 |
BZ Autres créances | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CF Disponibilités | 310 427.00 | | 310 427.00 | 310 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 832.00 | 3 381.00 | 640 451.00 | 643 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 618.00 | 38 738.00 | 2 768 880.00 | 2 807 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DG Autres réserves | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 380.00 | | | 154 380.00 |
DL TOTAL (I) | 155 480.00 | | | 155 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 637.00 | | | 1 589 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 130.00 | | | 303 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 210.00 | | | 235 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
EA Autres dettes | 335 764.00 | | | 335 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 400.00 | | | 2 613 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 881.00 | | | 2 768 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 046.00 | | | 1 156 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 163 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 357.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 130.00 | 303 130.00 | | 303 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 210.00 | 235 210.00 | | 235 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 764.00 | 335 764.00 | | 335 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 107 505.00 | 103 786.00 | 3 719.00 | 107 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 637.00 | 132 283.00 | 550 525.00 | 1 589 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 655 000.00 | | | 1 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
VP Divers | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 658.00 | 149 658.00 | | 149 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 506.00 | 128 467.00 | 4 039.00 | 132 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 400.00 | 1 156 046.00 | 550 525.00 | 2 613 400.00 |