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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 908 571.00 | | 1 908 571.00 | 1 908 571.00 |
AP Constructions | 8 702.00 | 1 662.00 | 7 040.00 | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 238.00 | 21 862.00 | 4 376.00 | 26 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 202.00 | 73 774.00 | 169 428.00 | 243 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 235.00 | 102 380.00 | 2 089 855.00 | 2 192 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BT Marchandises | 175 219.00 | | 175 219.00 | 175 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 895.00 | | 142 895.00 | 142 895.00 |
BZ Autres créances | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CF Disponibilités | 275 145.00 | | 275 145.00 | 275 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 651.00 | | 739 651.00 | 739 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 887.00 | 102 380.00 | 2 829 506.00 | 2 931 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 391 890.00 | 154 190.00 | | 391 890.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 80.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 706.00 | 237 736.00 | | 263 706.00 |
DL TOTAL (I) | 656 922.00 | 393 217.00 | | 656 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 965.00 | 1 457 354.00 | | 1 322 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 170.00 | 307 486.00 | | 313 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 943.00 | 167 492.00 | | 168 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 805.00 | 120 527.00 | | 121 805.00 |
EA Autres dettes | 245 701.00 | 271 202.00 | | 245 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 584.00 | 2 324 061.00 | | 2 172 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 506.00 | 2 717 277.00 | | 2 829 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 255.00 | 449 332.00 | | 761 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 763.00 | | 15 472.00 | 2 176 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 653.00 | | | 1 913 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 790.00 | | 15 352.00 | 262 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 120.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 939.00 | 34 441.00 | | 67 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 857.00 | 34 441.00 | | 62 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 170.00 | 313 170.00 | | 313 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 943.00 | 168 943.00 | | 168 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 701.00 | 20 809.00 | 79 017.00 | 245 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 142 895.00 | 142 895.00 | | 142 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 965.00 | 136 528.00 | 568 187.00 | 1 322 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 389.00 | | | 134 389.00 |
VP Divers | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 381.00 | 238 061.00 | 320.00 | 238 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 584.00 | 761 255.00 | 647 204.00 | 2 172 584.00 |