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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072.00 | 5 539.00 | 534.00 | 6 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 908 571.00 | | 1 908 571.00 | 1 908 571.00 |
AP Constructions | 8 702.00 | 4 572.00 | 4 130.00 | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 686.00 | 36 073.00 | 30 614.00 | 66 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 807.00 | 154 231.00 | 111 576.00 | 265 807.00 |
AX Avances et acomptes | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 418.00 | 200 415.00 | 2 084 003.00 | 2 284 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BT Marchandises | 195 810.00 | | 195 810.00 | 195 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 034.00 | | 144 034.00 | 144 034.00 |
BZ Autres créances | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CF Disponibilités | 404 436.00 | | 404 436.00 | 404 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 823.00 | | 890 823.00 | 890 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 241.00 | 200 415.00 | 2 974 826.00 | 3 175 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 1 082 000.00 | 849 000.00 | | 1 082 000.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | 150.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 955.00 | 233 718.00 | | 150 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 033.00 | 1 084 078.00 | | 1 235 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 657.00 | 1 059 379.00 | | 918 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 346.00 | 256 355.00 | | 259 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 634.00 | 213 435.00 | | 199 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 143.00 | 191 723.00 | | 172 143.00 |
EA Autres dettes | 190 013.00 | 208 370.00 | | 190 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 793.00 | 1 929 263.00 | | 1 739 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 826.00 | 3 013 341.00 | | 2 974 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 679.00 | 1 010 607.00 | | 763 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 848.00 | | 32 570.00 | 2 251 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 653.00 | | 990.00 | 1 913 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 755.00 | | 31 580.00 | 337 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 057.00 | 39 358.00 | | 161 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 457.00 | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 974.00 | 38 901.00 | | 155 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 346.00 | 259 346.00 | | 259 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 634.00 | 199 634.00 | | 199 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 143.00 | 172 143.00 | | 172 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 013.00 | 190 013.00 | | 190 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 144 034.00 | 144 034.00 | | 144 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 657.00 | 154 978.00 | 595 749.00 | 918 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 822.00 | 220 502.00 | 320.00 | 220 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 793.00 | 976 114.00 | 595 749.00 | 1 739 793.00 |