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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 908 571.00 | | 1 908 571.00 | 1 908 571.00 |
AP Constructions | 8 702.00 | 2 632.00 | 6 070.00 | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 238.00 | 23 334.00 | 2 904.00 | 26 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 629.00 | 98 761.00 | 148 868.00 | 247 629.00 |
AX Avances et acomptes | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 866.00 | 129 809.00 | 2 078 057.00 | 2 207 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BT Marchandises | 168 243.00 | | 168 243.00 | 168 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 863.00 | | 142 863.00 | 142 863.00 |
BZ Autres créances | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
CF Disponibilités | 345 222.00 | | 345 222.00 | 345 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 897.00 | | 876 897.00 | 876 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 764.00 | 129 809.00 | 2 954 954.00 | 3 084 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 655 590.00 | 391 890.00 | | 655 590.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 117.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 438.00 | 263 706.00 | | 193 438.00 |
DL TOTAL (I) | 850 360.00 | 656 922.00 | | 850 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 437.00 | 1 322 965.00 | | 1 186 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 352.00 | 313 170.00 | | 314 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 821.00 | 168 943.00 | | 237 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 819.00 | 121 805.00 | | 140 819.00 |
EA Autres dettes | 225 164.00 | 245 701.00 | | 225 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 594.00 | 2 172 584.00 | | 2 104 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 954.00 | 2 829 506.00 | | 2 954 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 857.00 | 761 255.00 | | 1 056 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 352.00 | | | 314 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 653.00 | | | 1 913 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 380.00 | 27 429.00 | | 102 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 298.00 | 27 429.00 | | 97 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 821.00 | 237 821.00 | | 237 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 819.00 | 140 819.00 | | 140 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 164.00 | 225 164.00 | | 225 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 142 863.00 | 142 863.00 | | 142 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 437.00 | 138 700.00 | 577 230.00 | 1 186 437.00 |
VI Groupe et associés | 314 352.00 | 314 352.00 | | 314 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 827.00 | 116 827.00 | | 116 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 938.00 | 265 618.00 | 320.00 | 265 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 594.00 | 1 056 857.00 | 577 230.00 | 2 104 594.00 |