| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 714.00 | 5 263.00 | 24 451.00 | 29 714.00 |
040 Immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 295.00 | 5 263.00 | 100 033.00 | 105 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
084 Disponibilités | 109 287.00 | | 109 287.00 | 109 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
110 Total général Actif | 224 951.00 | 5 263.00 | 219 689.00 | 224 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 048.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 809.00 | | | 206 809.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 810.00 | | | 206 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -479.00 | | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
252 Charges sociales | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 831.00 | | | 10 831.00 |