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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 907.00 | 11 199.00 | 26 708.00 | 37 907.00 |
040 Immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 620.00 | 11 199.00 | 102 421.00 | 113 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
072 Créances – Autres | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
084 Disponibilités | 120 322.00 | | 120 322.00 | 120 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
110 Total général Actif | 245 569.00 | 11 199.00 | 234 370.00 | 245 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 702.00 | | | 191 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
242 Autres charges externes. | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
252 Charges sociales | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |