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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 219.00 | 18 004.00 | 21 215.00 | 39 219.00 |
040 Immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 932.00 | 18 004.00 | 96 928.00 | 114 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
072 Créances – Autres | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
084 Disponibilités | 141 195.00 | | 141 195.00 | 141 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 361.00 | | 151 361.00 | 151 361.00 |
110 Total général Actif | 266 293.00 | 18 004.00 | 248 289.00 | 266 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 102.00 | | | 211 102.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 152.00 | | | 211 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -261.00 | | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
252 Charges sociales | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |