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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 219.00 | 25 089.00 | 23 130.00 | 48 219.00 |
040 Immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 065.00 | 25 089.00 | 98 976.00 | 124 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
072 Créances – Autres | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
084 Disponibilités | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 681.00 | | 142 681.00 | 142 681.00 |
110 Total général Actif | 266 746.00 | 25 089.00 | 241 657.00 | 266 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 759.00 | | | 157 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
230 Autres produits | 195.00 | | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 148.00 | | | 164 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 024.00 | | | 81 024.00 |
252 Charges sociales | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 284.00 | | | 162 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 932.00 | | | 114 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |