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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 53.00 | 62.00 | 116.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 058.00 | 6 770.00 | 54 288.00 | 61 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 378.00 | 6 823.00 | 402 555.00 | 409 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CF Disponibilités | 203 889.00 | | 203 889.00 | 203 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 310.00 | | 243 310.00 | 243 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 688.00 | 6 823.00 | 645 865.00 | 652 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 508.00 | | | 114 508.00 |
DL TOTAL (I) | 474 508.00 | | | 474 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 356.00 | | | 171 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 865.00 | | | 645 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 619 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 132.00 | | | 619 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 623.00 | | | 504 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 508.00 | | | 114 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 409 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 823.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VB T. V. A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VI Groupe et associés | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 357.00 | 171 357.00 | | 171 357.00 |