| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 424.00 | 20 634.00 | 48 789.00 | 69 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 744.00 | 20 750.00 | 396 993.00 | 417 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
BZ Autres créances | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 655.00 | | 198 655.00 | 198 655.00 |
CF Disponibilités | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 144.00 | | 388 144.00 | 388 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 889.00 | 20 750.00 | 785 138.00 | 805 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 6 172.00 | 121 867.00 | | 6 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 138.00 | 114 305.00 | | 63 138.00 |
DL TOTAL (I) | 465 311.00 | 632 172.00 | | 465 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 623.00 | 4 539.00 | | 133 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 022.00 | 18 710.00 | | 89 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 181.00 | 16 483.00 | | 97 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 827.00 | 39 733.00 | | 319 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 138.00 | 671 906.00 | | 785 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 804 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 296.00 | 34 937.00 | | 16 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 104.00 | 763 503.00 | | 806 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 966.00 | 649 197.00 | | 742 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 138.00 | 114 305.00 | | 63 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 099.00 | | 3 645.00 | 414 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 116.00 | | | 348 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 779.00 | | 3 645.00 | 65 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732.00 | 10 019.00 | | 10 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | 10 019.00 | | 10 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VI Groupe et associés | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 827.00 | 319 827.00 | | 319 827.00 |