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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 779.00 | 10 616.00 | 55 163.00 | 65 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 099.00 | 10 732.00 | 403 367.00 | 414 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 163.00 | 541.00 | 88 621.00 | 89 163.00 |
BZ Autres créances | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
CF Disponibilités | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 080.00 | 541.00 | 268 539.00 | 269 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 180.00 | 11 273.00 | 671 906.00 | 683 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 5 725.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 121 867.00 | 72 783.00 | | 121 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 305.00 | 115 358.00 | | 114 305.00 |
DL TOTAL (I) | 632 172.00 | 553 867.00 | | 632 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539.00 | 399.00 | | 4 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 710.00 | 16 108.00 | | 18 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 483.00 | 16 046.00 | | 16 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 733.00 | 35 600.00 | | 39 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 906.00 | 589 467.00 | | 671 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 759 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 203.00 | | | -30 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 937.00 | 34 593.00 | | 34 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 503.00 | 663 611.00 | | 763 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 197.00 | 548 253.00 | | 649 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 305.00 | 115 358.00 | | 114 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 476.00 | | 44 392.00 | 418 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 099.00 | | | 414 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 116.00 | | | 348 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 116.00 | | | 348 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 156.00 | | 44 392.00 | 70 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734.00 | 9 764.00 | 14 765.00 | 15 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 5.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 623.00 | 9 759.00 | 14 765.00 | 15 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 542.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |