| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 111.00 | 4.00 | 116.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 156.00 | 15 622.00 | 54 533.00 | 70 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 476.00 | 15 733.00 | 402 742.00 | 418 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 711.00 | | 116 711.00 | 116 711.00 |
BZ Autres créances | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CF Disponibilités | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 724.00 | | 186 724.00 | 186 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 200.00 | 15 733.00 | 589 467.00 | 605 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 358.00 | 114 508.00 | | 115 358.00 |
DL TOTAL (I) | 553 867.00 | 474 508.00 | | 553 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 88 948.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 14 288.00 | | 16 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 046.00 | 68 119.00 | | 16 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 600.00 | 171 356.00 | | 35 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 467.00 | 645 865.00 | | 589 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 663 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 593.00 | 41 060.00 | | 34 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 611.00 | 619 132.00 | | 663 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 253.00 | 504 623.00 | | 548 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 358.00 | 114 508.00 | | 115 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 379.00 | | 9 097.00 | 409 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 116.00 | | | 348 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 059.00 | | 9 097.00 | 61 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823.00 | 8 910.00 | | 6 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 58.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | 8 852.00 | | 6 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 116 711.00 | 116 711.00 | | 116 711.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |