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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 469.00 | 16 770.00 | 106 698.00 | 123 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 197.00 | 4 941.00 | 20 255.00 | 25 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 744.00 | 21 712.00 | 139 031.00 | 160 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 000.00 | | 706 000.00 | 706 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BZ Autres créances | 954 800.00 | | 954 800.00 | 954 800.00 |
CF Disponibilités | 863 424.00 | | 863 424.00 | 863 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 862.00 | | 2 567 862.00 | 2 567 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 607.00 | 21 712.00 | 2 706 894.00 | 2 728 607.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379 570.00 | | | -1 379 570.00 |
DL TOTAL (I) | -1 279 570.00 | | | -1 279 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 850.00 | | | 304 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420 000.00 | | | 3 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 115.00 | | | 158 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 464.00 | | | 3 986 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 894.00 | | | 2 706 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 565.00 | | | 3 982 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 599.00 | | | 299 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 977.00 | | | 1 410 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379 570.00 | | | -1 379 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 197.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 713.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 116.00 | 158 116.00 | | 158 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422 001.00 | 3 422 001.00 | | 3 422 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 599.00 | 299 599.00 | | 299 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252.00 | 1 353.00 | 3 899.00 | 5 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VP Divers | 954 801.00 | | | 954 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 497.00 | 101 497.00 | | 101 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 466.00 | 998 438.00 | 7 028.00 | 1 005 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 465.00 | 3 982 566.00 | 3 899.00 | 3 986 465.00 |