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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 472.00 | 101 572.00 | 214 899.00 | 316 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 582.00 | 23 285.00 | 68 297.00 | 91 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 051.00 | 124 857.00 | 379 193.00 | 504 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 344.00 | | 1 499 344.00 | 1 499 344.00 |
BZ Autres créances | 12 756 060.00 | | 12 756 060.00 | 12 756 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 712 649.00 | | 712 649.00 | 712 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 152 617.00 | | 15 152 617.00 | 15 152 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 656 668.00 | 124 857.00 | 15 531 810.00 | 15 656 668.00 |
CU Autres participations | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 483.00 | | | -38 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
DL TOTAL (I) | 109 582.00 | | | 109 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 109.00 | | | 1 503 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 010 000.00 | | | 13 010 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 963.00 | | | 510 963.00 |
EA Autres dettes | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 422 227.00 | | | 15 422 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 531 810.00 | | | 15 531 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 808.00 | | | 910 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FG Production vendue services | 2 346 670.00 | | 2 346 670.00 | 2 346 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 670.00 | | 2 846 670.00 | 2 846 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 465.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 940.00 | | | 148 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 308.00 | | | 3 229 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 242.00 | | | 3 181 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 606.00 | | 250 445.00 | 253 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 816.00 | 504 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 816.00 | 91 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 436.00 | | 113 036.00 | 203 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 216.00 | | 58 367.00 | 33 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 953.00 | | 79 042.00 | 16 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 393.00 | 68 465.00 | 124 858.00 | 56 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 057.00 | 57 516.00 | 101 573.00 | 44 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | 10 949.00 | 23 285.00 | 12 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 501.00 | 298 501.00 | | 298 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 963.00 | 510 963.00 | | 510 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 654.00 | -12 910 346.00 | | 99 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 344.00 | 1 499 344.00 | | 1 499 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 110.00 | 1 690.00 | 1 501 420.00 | 1 503 110.00 |
VI Groupe et associés | 13 010 000.00 | 13 010 000.00 | | 13 010 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793.00 | | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 756 060.00 | 12 756 060.00 | | 12 756 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 358 017.00 | 14 330 890.00 | 27 126.00 | 14 358 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 422 228.00 | 910 808.00 | 1 501 420.00 | 15 422 228.00 |