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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 192.00 | 297 623.00 | 163 569.00 | 461 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 400.00 | 6 506.00 | 28 894.00 | 35 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 733.00 | 69 015.00 | 81 718.00 | 150 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 976.00 | 373 144.00 | 398 831.00 | 771 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 788.00 | | 915 788.00 | 915 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 407.00 | | 2 747 407.00 | 2 747 407.00 |
BZ Autres créances | 14 929 101.00 | 50 000.00 | 14 879 101.00 | 14 929 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 1 674 066.00 | | 1 674 066.00 | 1 674 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 322.00 | | 325 322.00 | 325 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 600 760.00 | 50 000.00 | 20 550 760.00 | 20 600 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 372 736.00 | 423 144.00 | 20 949 592.00 | 21 372 736.00 |
CU Autres participations | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 674.00 | | | 337 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 470.00 | | | 1 014 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 144.00 | | | 1 462 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 533.00 | | | 2 269 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 792 780.00 | | | 15 792 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 604.00 | | | 732 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 230.00 | | | 613 230.00 |
EA Autres dettes | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 487 448.00 | | | 19 487 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 949 592.00 | | | 20 949 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 523.00 | | | 3 348 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 124.00 | | | 767 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 489 786.00 | | 3 489 786.00 | 3 489 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 786.00 | | 3 489 786.00 | 3 489 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801 497.00 | | | 801 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 497.00 | | | 801 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781 327.00 | | | -781 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 765.00 | | | 6 822 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808 295.00 | | | 5 808 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 470.00 | | | 1 014 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 518.00 | | 223 867.00 | 555 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 260.00 | 663 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 260.00 | 496 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 166 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 527.00 | | 172 325.00 | 415 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 991.00 | | 51 542.00 | 139 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 604.00 | 732 604.00 | | 732 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 689.00 | 92 689.00 | | 92 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 407.00 | 2 747 407.00 | | 2 747 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
VC Groupe et associés | 14 588 600.00 | 14 588 600.00 | | 14 588 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 124.00 | 767 124.00 | | 767 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 409.00 | 373 484.00 | 1 128 925.00 | 1 502 409.00 |
VI Groupe et associés | 15 792 780.00 | 782 780.00 | 15 010 000.00 | 15 792 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 569.00 | 230 569.00 | | 230 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 322.00 | 325 322.00 | | 325 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 025 219.00 | 18 001 830.00 | 23 389.00 | 18 025 219.00 |
VW T.V.A. | 457 900.00 | 457 900.00 | | 457 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 448.00 | 3 348 523.00 | 16 138 925.00 | 19 487 448.00 |