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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 707.00 | 192 141.00 | 191 565.00 | 383 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 820.00 | 1 912.00 | 29 907.00 | 31 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 740.00 | 42 523.00 | 81 217.00 | 123 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 544.00 | 236 577.00 | 413 967.00 | 650 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 455.00 | | 426 455.00 | 426 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 385.00 | | 1 749 385.00 | 1 749 385.00 |
BZ Autres créances | 14 530 507.00 | | 14 530 507.00 | 14 530 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 703 493.00 | | 703 493.00 | 703 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 615 219.00 | | 17 615 219.00 | 17 615 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 265 764.00 | 236 577.00 | 18 029 186.00 | 18 265 764.00 |
CU Autres participations | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 091.00 | | | 338 091.00 |
DL TOTAL (I) | 447 673.00 | | | 447 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 595.00 | | | 1 787 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 510 990.00 | | | 14 510 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 723.00 | | | 432 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 667.00 | | | 700 667.00 |
EA Autres dettes | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 581 512.00 | | | 17 581 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 029 186.00 | | | 18 029 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 522.00 | | | 1 570 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 595.00 | | | 287 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 960 168.00 | | 2 960 168.00 | 2 960 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 168.00 | | 2 960 168.00 | 2 960 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 719.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 542.00 | | | -9 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 224.00 | | | 3 485 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 132.00 | | | 3 147 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 091.00 | | | 338 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 858.00 | 111 720.00 | | 124 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 573.00 | 92 481.00 | | 101 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 285.00 | 19 238.00 | | 23 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 724.00 | 432 724.00 | | 432 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 668.00 | 700 668.00 | | 700 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 536.00 | -14 361 454.00 | | 149 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 385.00 | 1 749 385.00 | | 1 749 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 595.00 | 287 595.00 | | 287 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 510 990.00 | 14 510 990.00 | | 14 510 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530 508.00 | 14 530 508.00 | | 14 530 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 300.00 | 196 300.00 | | 196 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 496 111.00 | 16 476 193.00 | 19 918.00 | 16 496 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 581 513.00 | 1 570 523.00 | 1 500 000.00 | 17 581 513.00 |