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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 1 882.00 | 23 118.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 439.00 | 19 664.00 | 149 775.00 | 169 439.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 439.00 | 21 546.00 | 181 893.00 | 203 439.00 |
060 Stock marchandises | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
072 Créances – Autres | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
084 Disponibilités | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 270.00 | | 148 270.00 | 148 270.00 |
110 Total général Actif | 351 709.00 | 21 546.00 | 330 163.00 | 351 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 457.00 | | | 230 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 178.00 | | | 381 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 758.00 | | | -26 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
242 Autres charges externes. | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
252 Charges sociales | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
262 Autres charges | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 080.00 | | | 372 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 537.00 | | | 6 537.00 |