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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 4 382.00 | 20 618.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 022.00 | 45 258.00 | 130 765.00 | 176 022.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 022.00 | 49 640.00 | 160 383.00 | 210 022.00 |
060 Stock marchandises | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 093.00 | 251.00 | 27 842.00 | 28 093.00 |
072 Créances – Autres | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
084 Disponibilités | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 619.00 | 251.00 | 188 369.00 | 188 619.00 |
110 Total général Actif | 398 642.00 | 49 890.00 | 348 751.00 | 398 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 019.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 804.00 | | | 307 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 433.00 | | | 213 433.00 |
230 Autres produits | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 270.00 | | | 523 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 230.00 | | | 213 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
242 Autres charges externes. | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
252 Charges sociales | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
262 Autres charges | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 976.00 | | | 503 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 439.00 | | | 203 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |