| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 6 882.00 | 18 118.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 115.00 | 72 272.00 | 111 843.00 | 184 115.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 115.00 | 79 154.00 | 138 962.00 | 218 115.00 |
060 Stock marchandises | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
072 Créances – Autres | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
084 Disponibilités | 196 280.00 | | 196 280.00 | 196 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 213.00 | | 268 213.00 | 268 213.00 |
110 Total général Actif | 486 328.00 | 79 154.00 | 407 174.00 | 486 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 209.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 259.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 344.00 | | | 274 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 828.00 | | | 208 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 696.00 | | | 488 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 281.00 | | | 193 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -34 391.00 | | | -34 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 485.00 | | | 92 485.00 |
252 Charges sociales | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
262 Autres charges | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 099.00 | | | 494 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -315.00 | | | -315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 810.00 | | | -5 810.00 |