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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 9 382.00 | 15 618.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 719.00 | 100 431.00 | 89 288.00 | 189 719.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 719.00 | 109 813.00 | 113 906.00 | 223 719.00 |
060 Stock marchandises | 81 148.00 | | 81 148.00 | 81 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 602.00 | 288.00 | 26 314.00 | 26 602.00 |
072 Créances – Autres | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
084 Disponibilités | 126 744.00 | | 126 744.00 | 126 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 705.00 | 288.00 | 250 417.00 | 250 705.00 |
110 Total général Actif | 474 424.00 | 110 101.00 | 364 323.00 | 474 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 461.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 124.00 | | | 347 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 472.00 | | | 233 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
230 Autres produits | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 425.00 | | | 588 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 078.00 | | | 276 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 098.00 | | | -49 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
242 Autres charges externes. | 129 764.00 | | | 129 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 622.00 | | | 120 622.00 |
252 Charges sociales | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
256 Dotations aux provisions | 288.00 | | | 288.00 |
262 Autres charges | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 116.00 | | | 579 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | | | 355.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -287.00 | | | -287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 252.00 | | | 7 252.00 |