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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 560.00 | | 2 462 560.00 | 2 462 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 410.00 | | 195 410.00 | 195 410.00 |
CF Disponibilités | 1 069 071.00 | | 1 069 071.00 | 1 069 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 952.00 | | 1 304 952.00 | 1 304 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 512.00 | | 3 767 512.00 | 3 767 512.00 |
CU Autres participations | 2 462 460.00 | | 2 462 460.00 | 2 462 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 909.00 | | | 316 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 909.00 | | | 1 576 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 395.00 | | | 915 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 411.00 | | | 1 205 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 603.00 | | | 2 190 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 512.00 | | | 3 767 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 603.00 | | | 2 190 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 301.00 | | | 513 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 392.00 | | | 196 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 909.00 | | | 316 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 469 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 603.00 | 2 462 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 603.00 | 2 462 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 229.00 | 915 229.00 | | 915 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 411.00 | 1 205 411.00 | | 1 205 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 771.00 | | | 144 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VW T.V.A. | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 603.00 | 2 190 603.00 | | 2 190 603.00 |