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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 560.00 | | 2 462 560.00 | 2 462 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 343.00 | | 342 343.00 | 342 343.00 |
BZ Autres créances | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 295.00 | 9 504.00 | 461 791.00 | 471 295.00 |
CF Disponibilités | 1 237 216.00 | | 1 237 216.00 | 1 237 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 535.00 | 9 504.00 | 2 057 032.00 | 2 066 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 096.00 | 9 504.00 | 4 519 592.00 | 4 529 096.00 |
CU Autres participations | 2 462 460.00 | | 2 462 460.00 | 2 462 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 899 934.00 | 487 876.00 | | 899 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 363.00 | 412 058.00 | | 380 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 296.00 | 2 285 934.00 | | 2 666 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 799.00 | 619 161.00 | | 467 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 695.00 | 1 216 651.00 | | 1 212 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 290.00 | 59 640.00 | | 47 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 512.00 | 76 755.00 | | 125 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 296.00 | 1 972 207.00 | | 1 853 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 592.00 | 4 258 141.00 | | 4 519 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 212 695.00 | | | 1 212 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 462.00 | 4 228.00 | | 23 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 502.00 | 741 256.00 | | 719 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 139.00 | 329 198.00 | | 339 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 363.00 | 412 058.00 | | 380 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 560.00 | | | 2 462 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 560.00 | | | 2 462 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 751.00 | 9 504.00 | 27 751.00 | 27 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 751.00 | 9 504.00 | 27 751.00 | 27 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 751.00 | 9 504.00 | 27 751.00 | 27 751.00 |
UG ‐ Financières | | 9 504.00 | 27 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UX Autres créances clients | 342 343.00 | 342 343.00 | | 342 343.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 799.00 | 153 625.00 | 314 174.00 | 467 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 695.00 | 1 212 695.00 | | 1 212 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 362.00 | | | 151 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 025.00 | 358 025.00 | | 358 025.00 |
VW T.V.A. | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 296.00 | 1 539 122.00 | 314 174.00 | 1 853 296.00 |