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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 560.00 | | 2 462 560.00 | 2 462 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 944.00 | | 232 944.00 | 232 944.00 |
BZ Autres créances | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 783.00 | 27 751.00 | 455 032.00 | 482 783.00 |
CF Disponibilités | 1 077 627.00 | | 1 077 627.00 | 1 077 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 331.00 | 27 751.00 | 1 795 581.00 | 1 823 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 891.00 | 27 751.00 | 4 258 141.00 | 4 285 891.00 |
CU Autres participations | 2 462 460.00 | | 2 462 460.00 | 2 462 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 487 876.00 | 190 909.00 | | 487 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 058.00 | 296 967.00 | | 412 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 934.00 | 1 873 876.00 | | 2 285 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 161.00 | 768 293.00 | | 619 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 651.00 | 1 201 642.00 | | 1 216 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 640.00 | 32 685.00 | | 59 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 755.00 | 48 561.00 | | 76 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 207.00 | 2 051 182.00 | | 1 972 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 141.00 | 3 925 058.00 | | 4 258 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 216 651.00 | | | 1 216 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 281 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 758.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 22 426.00 | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 256.00 | 629 172.00 | | 741 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 198.00 | 332 205.00 | | 329 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 058.00 | 296 967.00 | | 412 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 560.00 | | | 2 462 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 560.00 | | | 2 462 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 960.00 | 27 751.00 | 23 960.00 | 23 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 960.00 | 27 751.00 | 23 960.00 | 23 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 960.00 | 27 751.00 | 23 960.00 | 23 960.00 |
UG ‐ Financières | | 27 751.00 | 23 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
UX Autres créances clients | 232 944.00 | 232 944.00 | | 232 944.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 161.00 | 151 362.00 | 467 799.00 | 619 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 651.00 | 1 216 651.00 | | 1 216 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 922.00 | 262 922.00 | | 262 922.00 |
VW T.V.A. | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 207.00 | 1 504 408.00 | 467 799.00 | 1 972 207.00 |