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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 560.00 | | 2 462 560.00 | 2 462 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 944.00 | | 150 944.00 | 150 944.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 151.00 | 23 960.00 | 718 191.00 | 742 151.00 |
CF Disponibilités | 585 623.00 | | 585 623.00 | 585 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 457.00 | 23 960.00 | 1 462 498.00 | 1 486 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 017.00 | 23 960.00 | 3 925 058.00 | 3 949 017.00 |
CU Autres participations | 2 462 460.00 | | 2 462 460.00 | 2 462 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 967.00 | 316 909.00 | | 296 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 876.00 | 1 576 909.00 | | 1 873 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 293.00 | 915 395.00 | | 768 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 642.00 | 1 205 411.00 | | 1 201 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | 8 445.00 | | 32 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 561.00 | 53 895.00 | | 48 561.00 |
EA Autres dettes | | 7 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 051 182.00 | 2 190 603.00 | | 2 051 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 058.00 | 3 767 512.00 | | 3 925 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 959.00 | 2 190 603.00 | | 1 431 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 426.00 | 15 711.00 | | 22 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 172.00 | 513 301.00 | | 629 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 205.00 | 196 392.00 | | 332 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 967.00 | 316 909.00 | | 296 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 560.00 | | | 2 462 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 560.00 | | | 2 462 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 150 944.00 | 150 944.00 | | 150 944.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 293.00 | 149 070.00 | 619 223.00 | 768 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 642.00 | 1 201 642.00 | | 1 201 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 936.00 | | | 146 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 684.00 | 158 684.00 | | 158 684.00 |
VW T.V.A. | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 182.00 | 1 431 959.00 | 619 223.00 | 2 051 182.00 |