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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 396.00 | 3 208.00 | 38 187.00 | 41 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 456.00 | 6 646.00 | 98 809.00 | 105 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 852.00 | 9 855.00 | 221 996.00 | 231 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CF Disponibilités | 127 861.00 | | 127 861.00 | 127 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 892.00 | 9 855.00 | 376 036.00 | 385 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750.00 | | | -750.00 |
DL TOTAL (I) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 967.00 | | | 200 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
EA Autres dettes | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 787.00 | | | 366 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 036.00 | | | 376 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 844.00 | | | 140 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 868.00 | | 151 868.00 | 151 868.00 |
FG Production vendue services | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 111.00 | | 167 111.00 | 167 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 453.00 | | | 251 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 203.00 | | | 252 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750.00 | | | -750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 852.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 985.00 | 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 985.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 198.00 | 15 068.00 | 52 130.00 | 67 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 893.00 | 27 082.00 | 122 786.00 | 200 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 761.00 | | | 200 761.00 |
VP Divers | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 787.00 | 140 845.00 | 174 917.00 | 366 787.00 |