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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 196.00 | 9 010.00 | 32 185.00 | 41 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 356.00 | 17 176.00 | 88 179.00 | 105 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 781.00 | 26 187.00 | 219 593.00 | 245 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 274.00 | 26 187.00 | 300 086.00 | 326 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -750.00 | | | -750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 926.00 | | | 173 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
EA Autres dettes | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 086.00 | | | 290 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 086.00 | | | 300 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 193.00 | | 282 193.00 | 282 193.00 |
FG Production vendue services | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 453.00 | | 319 453.00 | 319 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 424.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 571.00 | | | -17 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 994.00 | | | 325 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 244.00 | | | 325 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 852.00 | | 14 229.00 | 231 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 245 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 146 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856.00 | 16 632.00 | 300.00 | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 856.00 | 16 632.00 | 300.00 | 9 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 315.00 | 16 300.00 | 52 015.00 | 68 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 926.00 | 30 011.00 | 124 952.00 | 173 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 140.00 | 4 911.00 | 14 229.00 | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 087.00 | 94 156.00 | 176 967.00 | 290 087.00 |