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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 876.00 | 20 816.00 | 22 059.00 | 42 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 756.00 | 38 481.00 | 68 274.00 | 106 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 218.00 | 59 298.00 | 189 920.00 | 249 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CF Disponibilités | 134 687.00 | | 134 687.00 | 134 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 635.00 | | 154 635.00 | 154 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 854.00 | 59 298.00 | 344 555.00 | 403 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 691.00 | | | 169 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
EA Autres dettes | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 555.00 | | | 334 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 555.00 | | | 344 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 326.00 | | 130 326.00 | 130 326.00 |
FG Production vendue services | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 858.00 | | 162 858.00 | 162 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 551.00 | | | -29 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 523.00 | | | 227 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 523.00 | | | 227 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 112.00 | | 3 107.00 | 246 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 552.00 | | 3 080.00 | 146 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | | 27.00 | 14 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 552.00 | 16 746.00 | | 42 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 552.00 | 16 746.00 | | 42 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 410.00 | -52 767.00 | | 29 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 691.00 | 36 847.00 | 132 844.00 | 169 691.00 |
VI Groupe et associés | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 938.00 | 19 352.00 | 14 586.00 | 33 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 556.00 | 119 534.00 | 132 844.00 | 334 556.00 |