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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 196.00 | 14 834.00 | 26 361.00 | 41 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 356.00 | 27 717.00 | 77 639.00 | 105 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 112.00 | 42 552.00 | 203 560.00 | 246 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
CF Disponibilités | 116 140.00 | | 116 140.00 | 116 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 163.00 | | 161 163.00 | 161 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 275.00 | 42 552.00 | 364 723.00 | 407 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 087.00 | | | 200 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
EA Autres dettes | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 723.00 | | | 354 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 723.00 | | | 364 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 477.00 | | 158 477.00 | 158 477.00 |
FG Production vendue services | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 032.00 | | 191 032.00 | 191 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 364.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 870.00 | | | -17 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 605.00 | | | 215 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 605.00 | | | 215 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 781.00 | | 331.00 | 245 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 552.00 | | | 146 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 229.00 | | 331.00 | 14 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 188.00 | 16 365.00 | | 26 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 188.00 | 16 365.00 | | 26 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 517.00 | 29 022.00 | 70 495.00 | 99 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 017.00 | 30 463.00 | 166 817.00 | 200 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 582.00 | 44 022.00 | 14 560.00 | 58 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 723.00 | 114 674.00 | 237 312.00 | 354 723.00 |