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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 190.00 | | 4 260 190.00 | 4 260 190.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 231 185.00 | | 231 185.00 | 231 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 820.00 | | 4 513 820.00 | 4 513 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 260 190.00 | | 4 260 190.00 | 4 260 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 412.00 | | | -64 412.00 |
DK Provisions réglementées | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 440 136.00 | | | 440 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 244 486.00 | | | 1 244 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 078.00 | | | 2 823 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 684.00 | | | 4 073 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 820.00 | | | 4 513 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 548.00 | | | -4 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 412.00 | | | -64 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 548.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 244 486.00 | | | 1 244 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823 078.00 | 423 078.00 | 1 600 000.00 | 2 823 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 044 486.00 | | | -4 044 486.00 |
VP Divers | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 684.00 | 429 198.00 | 1 600 000.00 | 4 073 684.00 |