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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 190.00 | | 4 260 190.00 | 4 260 190.00 |
BZ Autres créances | 391 424.00 | | 391 424.00 | 391 424.00 |
CF Disponibilités | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 920.00 | | 439 920.00 | 439 920.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 161 332.00 | | 161 332.00 | 161 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 442.00 | | 4 861 442.00 | 4 861 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 260 190.00 | | 4 260 190.00 | 4 260 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
DG Autres réserves | 279 463.00 | | | 279 463.00 |
DH Report à nouveau | | -64 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 530.00 | 358 584.00 | | 402 530.00 |
DK Provisions réglementées | 28 624.00 | 16 586.00 | | 28 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 326.00 | 810 758.00 | | 1 225 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 244 486.00 | 1 244 486.00 | | 1 244 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 038.00 | 2 428 070.00 | | 2 031 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 8 640.00 | | 7 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 439.00 | | | 353 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 116.00 | 3 681 196.00 | | 3 636 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 442.00 | 4 491 953.00 | | 4 861 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 152.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 038.00 | -12 038.00 | | -12 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 985.00 | | | -37 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 470.00 | 133 416.00 | | 89 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 530.00 | 358 584.00 | | 402 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 190.00 | | | 4 260 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 260 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 190.00 | | | 4 260 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 586.00 | 12 038.00 | | 16 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 586.00 | 12 038.00 | | 16 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 244 486.00 | | | 1 244 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 439.00 | 353 439.00 | | 353 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 348.00 | 416 564.00 | 1 613 784.00 | 2 030 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 395.00 | | | 395 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 424.00 | 391 424.00 | | 391 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 909.00 | 393 909.00 | | 393 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 116.00 | 777 846.00 | 1 613 784.00 | 3 636 116.00 |