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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 190.00 | | 4 260 190.00 | 4 260 190.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 196 259.00 | | 196 259.00 | 196 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 953.00 | | 4 491 953.00 | 4 491 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 260 190.00 | | 4 260 190.00 | 4 260 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 412.00 | | | -64 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 584.00 | -64 412.00 | | 358 584.00 |
DK Provisions réglementées | 16 586.00 | 4 548.00 | | 16 586.00 |
DL TOTAL (I) | 810 758.00 | 440 136.00 | | 810 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 244 486.00 | 1 244 486.00 | | 1 244 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 070.00 | 2 823 078.00 | | 2 428 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 6 120.00 | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 196.00 | 4 073 684.00 | | 3 681 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 953.00 | 4 513 820.00 | | 4 491 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038.00 | 4 548.00 | | 12 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 038.00 | -4 548.00 | | -12 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 416.00 | 64 412.00 | | 133 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 584.00 | -64 412.00 | | 358 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 190.00 | | | 4 260 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 260 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 190.00 | | | 4 260 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 548.00 | 12 038.00 | | 4 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 548.00 | 12 038.00 | | 4 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 244 486.00 | | | 1 244 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 830.00 | 416 398.00 | 1 604 440.00 | 2 427 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 174.00 | | | 393 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 196.00 | 425 278.00 | 1 604 440.00 | 3 681 196.00 |