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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 190.00 | | 4 260 190.00 | 4 260 190.00 |
BZ Autres créances | 154 905.00 | | 154 905.00 | 154 905.00 |
CF Disponibilités | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 608.00 | | 170 608.00 | 170 608.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 798.00 | | 4 430 798.00 | 4 430 798.00 |
CU Autres participations | 4 260 190.00 | | 4 260 190.00 | 4 260 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 14 709.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 485.00 | 681 993.00 | | 1 036 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 590.00 | 389 783.00 | | 525 590.00 |
DK Provisions réglementées | 52 700.00 | 40 662.00 | | 52 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 775.00 | 1 627 147.00 | | 2 164 775.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 244 486.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 376.00 | 1 631 180.00 | | 2 225 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 7 228.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 024.00 | 3 220 958.00 | | 2 266 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 798.00 | 4 848 105.00 | | 4 430 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 038.00 | -12 038.00 | | -12 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 665.00 | -33 218.00 | | -24 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 480 000.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 410.00 | 90 217.00 | | 74 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 590.00 | 389 783.00 | | 525 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 190.00 | | | 4 260 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 260 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 190.00 | | | 4 260 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 662.00 | 12 038.00 | | 40 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 662.00 | 12 038.00 | | 40 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VC Groupe et associés | 154 905.00 | 154 905.00 | | 154 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224 045.00 | 460 295.00 | 1 763 750.00 | 2 224 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 934.00 | | | 399 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 778.00 | 157 778.00 | | 157 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 024.00 | 502 274.00 | 1 763 750.00 | 2 266 024.00 |