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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 478 619.00 | | 478 619.00 | 478 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 35 345.00 | -35 345.00 | |
AP Constructions | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 988.00 | 285 589.00 | 34 399.00 | 319 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 874.00 | 327 391.00 | 502 482.00 | 829 874.00 |
BT Marchandises | 745 644.00 | 60 948.00 | 684 696.00 | 745 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 279.00 | | 85 279.00 | 85 279.00 |
BZ Autres créances | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CF Disponibilités | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 106.00 | 60 948.00 | 869 158.00 | 930 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 980.00 | 388 340.00 | 1 371 640.00 | 1 759 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 280 391.00 | | | 280 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 802.00 | | | 151 802.00 |
DL TOTAL (I) | 479 147.00 | | | 479 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 786.00 | | | 314 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 880.00 | | | 228 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 373.00 | | | 277 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 492.00 | | | 892 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 640.00 | | | 1 371 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 766.00 | | | 630 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 064.00 | 4 633.00 | 30 305.00 | 353 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 850.00 | 4 633.00 | 30 305.00 | 315 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 854.00 | 60 948.00 | 62 854.00 | 62 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 854.00 | 60 948.00 | 62 854.00 | 62 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 854.00 | 60 948.00 | 62 854.00 | 62 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 373.00 | 277 373.00 | | 277 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 333.00 | 300 333.00 | | 300 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 786.00 | 53 059.00 | 219 570.00 | 314 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 521.00 | 132 521.00 | | 132 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 708.00 | 152 898.00 | 24 809.00 | 177 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 492.00 | 630 766.00 | 219 570.00 | 892 492.00 |